Invesco US Treasury Bond UCITS ETF AccumHedged CHF 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 2월 20일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BF2GFQ19
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부98.96%
캐쉬1.04%
재고 지역별 분석
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
아니요, TRSC는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
TRSC 주식은 Invesco Ltd.가 Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 2월 20일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
TRSC 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
TRSC은 Bloomberg Global US Treasury를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
TRSC은 채권에 투자합니다.
TRSC 가격은 지난 한달 0.34% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −3.77% 줄어듭니다. TRSC가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 0.56% 늘었습니다 그리고 1해에 1.72% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 0.56% 늘었습니다 그리고 1해에 1.72% 늘었습니다.
TRSC이 프리미엄(0.72%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.