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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
718.28 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
−97.78 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
0.08%
UBSETF SUST DEV BANK HEUR ACC 정보
발행자
UBS Group AG
브랜드
UBS
지출 비율
0.20%
홈페이지
ubs.com
시작 날짜
2019년 4월 30일
인덱스 추적
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
운용 스타일
패시브
ISIN
LU1852211991
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 22일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.79%
캐쉬
0.21%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름