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관리 자산 (AUM)
212.59 M
CHF
자금 흐름 (1Y)
4.18 M
CHF
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
−0.04%
총 발행 주식
22.95 M
지출 비율
0.20%
UBSETF SUST DEV BANK HCHF ACC 정보
발행자
UBS Group AG
브랜드
UBS
홈페이지
ubs.com
시작 날짜
2019년 4월 30일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
ISIN
LU1852211561
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
글로벌
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 1월 9일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.41%
캐쉬
0.59%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름