JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF CHF 정보
홈페이지
시작 날짜
2020년 1월 21일
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
ISIN
IE00BL2F2474
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
채권, 현금 및 기타99.89%
정부87.08%
법인12.24%
캐쉬0.57%
재고 지역별 분석
라틴 아메리카32.98%
유럽16.54%
아프리카16.03%
미들 이스트13.84%
아시아11.59%
북아메리카9.02%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
JMBC은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 87.08%를 차지하는 주식이며, Corporate가 12.24%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Latin America 영역에 있습니다.
JMBC 탑 보유는 Government of the Dominican Republic 5.875% 30-JAN-2060 및 Government of Brazil 4.625% 13-JAN-2028이며, 각각 포트폴리오의 1.66% 및 1.35%를 차지합니다.
아니요, JMBC는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
JMBC 주식은 JPMorgan Chase & Co.가 JPMorgan 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2020년 1월 21일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
JMBC 지출 비율은 0.39%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.39%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
JMBC은 J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
JMBC은 채권에 투자합니다.
JMBC이 프리미엄(0.81%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.