Invesco USD AAA CLO UCITS ETF USD 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 2월 10일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
식별자
2
ISIN IE000PKN5N58
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
Securitized
채권, 현금 및 기타100.00%
Securitized91.23%
법인7.52%
캐쉬1.25%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ICLO은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Securitized로, 전체의 91.23%를 차지하는 주식이며, Corporate가 7.52%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 N/A 영역에 있습니다.
ICLO 마지막 배당액은 0.19 CHF 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.21 CHF 지불했습니다, 이는 10.68% 감소를 나타냅니다.
예, ICLO은 0.00%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 12월 18일) 금액은 0.19 CHF였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
ICLO 주식은 Invesco Ltd.가 Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 2월 10일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
ICLO 지출 비율은 0.35%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.35%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ICLO은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ICLO은 채권에 투자합니다.
ICLO이 프리미엄(0.25%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.