Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF Accum EUR 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 2월 10일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
식별자
2
ISIN IE000Y2JPPS4
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
Securitized
채권, 현금 및 기타100.00%
Securitized100.59%
법인2.45%
캐쉬−3.04%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
CLOA은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Securitized로, 전체의 100.59%를 차지하는 주식이며, Corporate가 2.45%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 N/A 영역에 있습니다.
아니요, CLOA는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
CLOA 주식은 Invesco Ltd.가 Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 2월 10일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
CLOA 지출 비율은 0.25%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.25%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CLOA은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CLOA은 채권에 투자합니다.
CLOA 가격은 지난 한달 −0.01% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 2.17% 늘어납니다. CLOA가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.22% 올라갔습니다, 지난 달−0.22% 떨어졌습니다, 3달 실적은 1.29% 늘었습니다 그리고 1해에 −0.27% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.22% 올라갔습니다, 지난 달−0.22% 떨어졌습니다, 3달 실적은 1.29% 늘었습니다 그리고 1해에 −0.27% 줄었습니다.
CLOA이 프리미엄(0.67%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.