주요 통계
Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value TR 정보
홈페이지
시작 날짜
2017년 5월 3일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
합성
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Ossiam SA
ISIN
LU1446552652
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
테크놀로지 서비스
금융
전자 기술
주식97.89%
테크놀로지 서비스26.89%
금융20.79%
전자 기술14.97%
소비자 내구재7.82%
리테일 트레이드7.49%
의료 기술4.31%
컨슈머 논-듀어러블즈3.24%
이송/배달2.85%
컨슈머 서비스2.84%
코머셜 서비스2.00%
에너지 미네랄1.04%
디스트리뷰션 서비스0.64%
프로세스 산업0.53%
유틸리티0.52%
커뮤니케이션0.35%
제조업0.29%
인더스트리얼 서비스0.19%
비에너지 미네럴0.18%
헬쓰 서비스0.13%
채권, 현금 및 기타2.11%
캐쉬2.97%
기타 (Miscellaneous)−0.86%
재고 지역별 분석
북아메리카97.23%
라틴 아메리카1.55%
유럽0.78%
아시아0.44%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
CAPH.EUR은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Technology Services로, 전체의 27.12%를 차지하는 주식이며, Finance가 20.96%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
CAPH.EUR 탑 보유는 Berkshire Hathaway Inc. Class B 및 Tesla, Inc.이며, 각각 포트폴리오의 7.95% 및 7.27%를 차지합니다.
관리중인 CAPH.EUR 자산은 411.83 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 3.99% 상승했습니다.
CAPH.EUR 펀드 흐름은 −5.89 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, CAPH.EUR는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
CAPH.EUR 주식은 BPCE SA가 Ossiam 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2017년 5월 3일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
CAPH.EUR 지출 비율은 0.65%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.65%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CAPH.EUR은 Shiller Barclays CAPE US Sector Value Euro Hedged Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CAPH.EUR은 주식에 투자합니다.
CAPH.EUR 가격은 지난 한달 1.79% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 9.71% 늘어납니다. CAPH.EUR가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달2.24% 올라갔습니다, 3달 실적은 7.24% 늘었습니다 그리고 1해에 10.93% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달2.24% 올라갔습니다, 3달 실적은 7.24% 늘었습니다 그리고 1해에 10.93% 늘었습니다.
CAPH.EUR이 프리미엄(0.40%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.