주요 통계
iShares iBonds Dec 2029 Term EUR Corp UCITS ETF EUR 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 5월 9일
Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IHURBR0
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.62%
뮤츄얼 펀드0.38%
캐쉬0.00%
재고 지역별 분석
유럽76.72%
북아메리카18.93%
오세아니아2.24%
아시아2.10%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
29GI.EUR 탑 보유는 Banque Federative du Credit Mutuel Societe anonyme 4.125% 13-MAR-2029 및 Alphabet Inc. 2.5% 06-MAY-2029이며, 각각 포트폴리오의 0.68% 및 0.67%를 차지합니다.
29GI.EUR 마지막 배당액은 0.04 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.04 EUR 지불했습니다, 이는 1.07% 증가를 보여줍니다.
예, 29GI.EUR은 2.99%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 24일) 금액은 0.04 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
29GI.EUR 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 5월 9일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
29GI.EUR 지출 비율은 0.12%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.12%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
29GI.EUR은 Bloomberg MSCI December 2029 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
29GI.EUR은 채권에 투자합니다.
29GI.EUR 가격은 지난 한달 0.29% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 1.49% 늘어납니다. 29GI.EUR가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.12% 올라갔습니다, 3달 실적은 0.73% 늘었습니다 그리고 1해에 2.75% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달0.12% 올라갔습니다, 3달 실적은 0.73% 늘었습니다 그리고 1해에 2.75% 늘었습니다.
29GI.EUR이 프리미엄(1.06%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.