iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETFiShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪1.21 B‬SGD
자금 흐름 (1Y)
‪−135.08 M‬SGD
배당 수익률 (표시됨)
7.22%
NAV 할인/프리미엄
−0.2%
총 발행 주식
‪181.89 M‬
지출 비율
0.50%

iShares Barclays USD Asia High Yield Bond Index ETF 정보


브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2011년 12월 5일
인덱스 추적
Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock (Singapore) Ltd.
ISIN
SG2D83975482

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
하이일드
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
일본 외 아시아-퍼시픽
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 29일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인90.63%
정부9.30%
캐쉬0.07%
기타 (Miscellaneous)−0.00%
재고 지역별 분석
12%9%6%3%67%
아시아67.63%
오세아니아12.41%
북아메리카9.49%
유럽6.73%
아프리카3.74%
라틴 아메리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


QL3은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Corporate로, 전체의 90.63%를 차지하는 주식이며, Government9.30%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 N/A 영역에 있습니다.
QL3 마지막 배당액은 0.15 SGD 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.15 SGD 지불했습니다, 이는 0.24% 증가를 보여줍니다.
관리중인 QL3 자산은 ‪1.21 B‬ SGD입니다. 지난 한 달 동안 5.52% 하락했습니다.
QL3 펀드 흐름은 ‪−135.08 M‬ SGD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, QL37.22%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 30일) 금액은 0.15 SGD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
QL3 주식은 BlackRock, Inc.iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2011년 12월 5일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
QL3 지출 비율은 0.50%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.50%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
QL3Bloomberg Asia USD High Yield Diversified Credit TR Hedged USD를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
QL3은 채권에 투자합니다.
QL3 가격은 지난 한달 −0.81% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −1.26% 줄어듭니다. QL3가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.61% 떨어졌습니다, 3달 실적은 2.16% 늘었습니다 그리고 1해에 5.84% 늘었습니다.
QL3이 프리미엄(0.16%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.