주요 통계
IS ASIA BND S$D 정보
홈페이지
시작 날짜
2011년 5월 27일
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Investments LLC
ISIN
SG2D32970329
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
법인
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
법인75.84%
정부20.92%
에이전시3.08%
캐쉬0.17%
재고 지역별 분석
아시아81.03%
북아메리카12.51%
유럽5.23%
아프리카0.71%
미들 이스트0.52%
라틴 아메리카0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
C
CORPORATE BOND
25.37%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
5.26%
A
AGENCY BOND
3.08%
U
Government of the Philippines 6.375% 15-JAN-2032US718286BD8
1.18%
U
PETRONAS Capital Ltd. 3.5% 21-APR-2030USY68856AT3
0.89%
P
Government of the Philippines 3.95% 20-JAN-2040PHLG
0.88%
T
TSMC Global Ltd. 1.375% 28-SEP-2030TSM5050794
0.80%
S
Standard Chartered PLC 7.767% 16-NOV-2028SCBFF5501153
0.75%
U
Government of Indonesia 3.85% 15-OCT-2030US455780CS3
0.75%
U
Government of the Philippines 3.7% 01-MAR-2041US718286CA3
0.68%
상위 10개 비중39.64%
200 총 보유량
배당
8월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
3월 '25
0.00
0.04
0.09
0.14
0.18
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 3월 3일
2025년 3월 4일
2025년 3월 28일
0.121
중간
2024년 12월 3일
2024년 12월 4일
2024년 12월 30일
0.108
최종
2024년 9월 4일
2024년 9월 5일
2024년 9월 30일
0.143
중간
2024년 6월 3일
2024년 6월 4일
2024년 6월 28일
0.162
중간
2024년 3월 1일
2024년 3월 4일
2024년 3월 28일
0.148
중간
2023년 12월 1일
2023년 12월 4일
2023년 12월 29일
0.120
최종
2023년 8월 30일
2023년 8월 31일
2023년 9월 29일
0.135
중간