Xtrackers II 정보
홈페이지
시작 날짜
2007년 5월 25일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
합성
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
DWS Investment SA
식별자
2
ISIN LU0290358497
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부75.25%
법인23.80%
캐쉬0.94%
기타 (Miscellaneous)0.01%
재고 지역별 분석
유럽92.94%
북아메리카5.88%
오세아니아0.95%
아시아0.24%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
XTKSF은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 75.25%를 차지하는 주식이며, Corporate가 23.80%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
XTKSF 탑 보유는 Belgium 3.5% 22-JUN-2055 및 France 3.0% 25-NOV-2034이며, 각각 포트폴리오의 2.27% 및 1.57%를 차지합니다.
아니요, XTKSF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
XTKSF 주식은 Deutsche Bank AG가 Xtrackers 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2007년 5월 25일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
XTKSF 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
XTKSF은 Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
XTKSF은 채권에 투자합니다.
XTKSF이 프리미엄(4.95%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.