BLACKROCK ASSET MGMT SCHWEIZ AG ISHARES SMI ETF (CH)CHF INC 정보
홈페이지
시작 날짜
1999년 10월 6일
구조
스위스 CISA
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Schweiz AG
식별자
2
ISIN CH0008899764
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
의료 기술
금융
컨슈머 논-듀어러블즈
주식99.56%
의료 기술40.20%
금융18.55%
컨슈머 논-듀어러블즈16.42%
제조업7.86%
소비자 내구재6.16%
비에너지 미네럴4.36%
프로세스 산업1.80%
인더스트리얼 서비스1.53%
커뮤니케이션1.25%
전자 기술0.77%
이송/배달0.65%
채권, 현금 및 기타0.44%
Futures0.24%
캐쉬0.20%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ISXAF은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Health Technology로, 전체의 40.20%를 차지하는 주식이며, Finance가 18.55%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
ISXAF 탑 보유는 Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. 및 Novartis AG이며, 각각 포트폴리오의 18.11% 및 17.42%를 차지합니다.
ISXAF 마지막 배당액은 0.40 USD 였습니다. 그 전에, 발행자는 배당으로 0.27 USD 지불했습니다, 이는 31.25% 증가를 보여줍니다.
예, ISXAF은 0.00%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 7월 17일) 금액은 0.67 USD였습니다.
ISXAF 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 1999년 10월 6일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
ISXAF 지출 비율은 0.35%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.35%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ISXAF은 Switzerland SMI를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ISXAF은 주식에 투자합니다.
ISXAF이 프리미엄(0.01%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.