BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES CORE CANADIAN GOVERNMENT BOND IN 정보
홈페이지
시작 날짜
2006년 9월 29일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
ISIN
CA46430L1067
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부83.34%
법인16.28%
지자체0.33%
캐쉬0.06%
재고 지역별 분석
북아메리카99.80%
아시아0.15%
유럽0.05%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
ISHXF은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 83.34%를 차지하는 주식이며, Corporate가 16.28%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
ISHXF 탑 보유는 Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 및 Canada Treasury Bonds 2.75% 01-SEP-2030이며, 각각 포트폴리오의 2.13% 및 1.87%를 차지합니다.
ISHXF 마지막 배당액은 0.04 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.04 USD 지불했습니다, 이는 0.78% 감소를 나타냅니다.
예, ISHXF은 3.08%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 29일) 금액은 0.04 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
ISHXF 주식은 BlackRock, Inc.가 iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2006년 9월 29일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
ISHXF 지출 비율은 0.13%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.13%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
ISHXF은 FTSE Canada All Government Bond Index - CAD - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
ISHXF은 채권에 투자합니다.
ISHXF이 프리미엄(0.20%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.