BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BONDBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BONDBLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND

거래 없음

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪586.58 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
3.38%
NAV 할인/프리미엄
0.2%
총 발행 주식
‪42.90 M‬
지출 비율
0.28%

BLACKROCK ASSET MANAGEMENT CA LTD ISHARES 1-5 YEAR LADDERED CORPORATE BOND 정보


브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2009년 2월 25일
구조
캐나다 뮤추얼 펀드 신탁 (ON)
인덱스 추적
FTSE Canada 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index - CAD
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Canada Ltd.
식별자
3
ISIN CA46433Q1028

구분


자산 클래스
채권
카테고리
기업, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
단기
전략
래더
지역
캐나다
가중치 체계
계층형
선택 기준
만기

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2026년 2월 12일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
법인99.69%
캐쉬0.16%
기타 (Miscellaneous)0.15%
재고 지역별 분석
99%0.1%0.1%
북아메리카99.72%
아시아0.14%
유럽0.14%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


CLAYF 마지막 배당액은 0.04 USD 였습니다. 전달, 발행자는 배당으로 0.04 USD 지불했습니다, 이는 2.72% 증가를 보여줍니다.
예, CLAYF3.38%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2026년 1월 30일) 금액은 0.04 USD였습니다. 배당은 매달 지급됩니다.
CLAYF 주식은 BlackRock, Inc.iShares 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2009년 2월 25일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
CLAYF 지출 비율은 0.28%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.28%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
CLAYFFTSE Canada 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index - CAD를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
CLAYF은 채권에 투자합니다.
CLAYF 가격은 지난 한달 1.61% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 1.61% 늘어납니다. CLAYF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달1.13% 올라갔습니다, 3달 실적은 3.28% 늘었습니다 그리고 1해에 11.15% 늘었습니다.
CLAYF이 프리미엄(0.18%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.