ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF Units Exchange Traded Fund 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 10월 17일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16X5
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
에너지 미네랄
비에너지 미네럴
유틸리티
주식99.48%
금융35.66%
에너지 미네랄24.35%
비에너지 미네럴23.22%
유틸리티14.70%
프로세스 산업1.54%
채권, 현금 및 기타0.52%
캐쉬0.52%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
VAL30IETF은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 35.66%를 차지하는 주식이며, Energy Minerals가 24.35%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
VAL30IETF 탑 보유는 Hindalco Industries Limited 및 State Bank of India이며, 각각 포트폴리오의 5.45% 및 5.22%를 차지합니다.
아니요, VAL30IETF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
VAL30IETF 주식은 ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)가 ICICI 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 10월 17일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
VAL30IETF은 Nifty200 Value 30 Index - INR - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
VAL30IETF은 주식에 투자합니다.
VAL30IETF 가격은 지난 한달 2.61% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −5.37% 줄어듭니다. VAL30IETF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 4.33% 늘었습니다 그리고 1해에 7.87% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 4.33% 늘었습니다 그리고 1해에 7.87% 늘었습니다.
VAL30IETF이 프리미엄(0.15%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.