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주요 통계
관리 자산 (AUM)
1.60 B
INR
자금 흐름 (1Y)
905.57 M
INR
배당 수익률 (표시됨)
—
NAV 할인/프리미엄
−0.08%
총 발행 주식
18.16 M
지출 비율
1.00%
UTIAMC - SILVERETF 정보
발행자
UTI Asset Management Co. Ltd.
브랜드
UTI
홈페이지
utimf.com
시작 날짜
2023년 4월 17일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Domestic Price of Silver Index - INR - Benchmark TR Gross
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
ISIN
INF789F1AYK6
구분
자산 클래스
상품
카테고리
귀금속
포커스
은
틈새 시장
실물 보유
전략
바닐라
지역
글로벌
가중치 체계
단일 자산
선택 기준
단일 자산
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 12월 31일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
기타 (Miscellaneous)
채권, 현금 및 기타
100.00%
기타 (Miscellaneous)
96.92%
캐쉬
3.08%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름