ICICI Prudential Nifty Private Bank ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2019년 8월 9일
구조
개방형 펀드
복제 방식
합성
주 어드바이저
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18U7
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
주식99.81%
금융99.81%
채권, 현금 및 기타0.19%
캐쉬0.19%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
PVTBANIETF 탑 보유는 ICICI Bank Limited 및 HDFC Bank Limited이며, 각각 포트폴리오의 22.47% 및 22.03%를 차지합니다.
아니요, PVTBANIETF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
PVTBANIETF 주식은 ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)가 ICICI 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2019년 8월 9일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
PVTBANIETF 지출 비율은 0.15%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.15%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
PVTBANIETF은 NIFTY Private Bank Index - INR - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
PVTBANIETF은 주식에 투자합니다.
PVTBANIETF 가격은 지난 한달 2.37% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 1.53% 늘어납니다. PVTBANIETF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.43% 올라갔습니다, 지난 달−0.43% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −3.70% 줄었습니다 그리고 1해에 3.83% 늘었습니다.
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PVTBANIETF이 프리미엄(0.11%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.