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UTIAMC - NIF5GETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪213.93 M‬INR
자금 흐름 (1Y)
‪105.07 M‬INR
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.5%

UTIAMC - NIF5GETF 정보


발행자
UTI Asset Management Co. Ltd.
브랜드
UTI
지출 비율
0.20%
홈페이지
시작 날짜
2024년 1월 29일
인덱스 추적
Nifty 5 yr Benchmark G-Sec Index - INR - Benchmark TR Gross
운용 스타일
패시브
ISIN
INF789F1AZE6

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2024년 11월 15일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부96.93%
캐쉬3.07%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

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자금 흐름