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NAV 할인/프리미엄
−0.0010%
ICICIPRAMC - ICICILIQ 정보
발행자
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
브랜드
ICICI
지출 비율
0.25%
홈페이지
icicipruamc.com
시작 날짜
2018년 9월 25일
인덱스 추적
S&P BSE Liquid Rate Index - INR - Benchmark TR Gross
운용 스타일
패시브
ISIN
INF109KC1KT9
구분
자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
초단기
전략
바닐라
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
유동성
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
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—
NAV 총 수익률
—
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펀드에 포함된 내용
2024년 11월 30일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
캐쉬
채권, 현금 및 기타
100.00%
캐쉬
100.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름