ICICI Prudential Nifty Infrastructure ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2022년 8월 17일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC16E5
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
에너지 미네랄
커뮤니케이션
인더스트리얼 서비스
유틸리티
주식99.85%
에너지 미네랄26.24%
커뮤니케이션15.31%
인더스트리얼 서비스12.57%
유틸리티12.41%
비에너지 미네럴9.87%
제조업6.84%
이송/배달6.17%
헬쓰 서비스4.84%
금융3.61%
컨슈머 서비스1.98%
채권, 현금 및 기타0.15%
캐쉬0.15%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
INFRAIETF은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Energy Minerals로, 전체의 26.24%를 차지하는 주식이며, Communications가 15.31%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Asia 영역에 있습니다.
INFRAIETF 탑 보유는 Reliance Industries Limited 및 Bharti Airtel Limited이며, 각각 포트폴리오의 19.18% 및 15.31%를 차지합니다.
아니요, INFRAIETF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
INFRAIETF 주식은 ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)가 ICICI 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 8월 17일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
INFRAIETF 지출 비율은 0.50%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.50%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
INFRAIETF은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
INFRAIETF은 주식에 투자합니다.
INFRAIETF 가격은 지난 한달 −1.10% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −5.47% 줄어듭니다. INFRAIETF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 0.37% 늘었습니다 그리고 1해에 −1.75% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 0.37% 늘었습니다 그리고 1해에 −1.75% 줄었습니다.
INFRAIETF이 프리미엄(0.16%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.