ICICI Prudential Nifty 10 yr Benchmark G-Sec ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2022년 12월 13일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
INF109KC18O0
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부98.30%
캐쉬1.70%
재고 지역별 분석
아시아100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
아니요, GSEC10IETF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
GSEC10IETF 주식은 ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)가 ICICI 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2022년 12월 13일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
GSEC10IETF 지출 비율은 0.14%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.14%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
GSEC10IETF은 NIFTY 10 Yr Benchmark G-Sec - INR - Benchmark TR Gross를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
GSEC10IETF은 채권에 투자합니다.
GSEC10IETF 가격은 지난 한달 −1.50% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 6.69% 늘어납니다. GSEC10IETF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.67% 올라갔습니다, 지난 달−0.67% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −0.95% 줄었습니다 그리고 1해에 8.19% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.67% 올라갔습니다, 지난 달−0.67% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −0.95% 줄었습니다 그리고 1해에 8.19% 늘었습니다.
GSEC10IETF이 프리미엄(0.34%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.