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—
NAV 할인/프리미엄
0.03%
EDELAMC - EBBETF0433 정보
발행자
Edelweiss Financial Services Ltd.
브랜드
Edelweiss
홈페이지
edelweissmf.com
시작 날짜
2022년 12월 12일
인덱스 추적
Nifty BHARAT Bond Index - April 2033 - INR - Benchmark TR Gross
운용 스타일
패시브
ISIN
INF754K01QX0
구분
자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
광범위한 신용
틈새 시장
중간
전략
원금 일시상환
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
만기
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
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—
펀드에 포함된 내용
2023년 3월 31일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
법인
81.18%
정부
11.69%
캐쉬
7.13%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름