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배당 수익률 (표시됨)
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NAV 할인/프리미엄
1.7%
ICICIPRAMC - ICICICOMMO 정보
발행자
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd.
브랜드
ICICI
홈페이지
icicipruamc.com
시작 날짜
2022년 12월 15일
인덱스 추적
Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
INF109KC19O8
구분
자산 클래스
상품
카테고리
광범위한 시장
포커스
광범위한 시장
틈새 시장
연장 기간
가중치 체계
다요인
선택 기준
고정
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 10월 31일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
비에너지 미네럴
에너지 미네랄
유틸리티
주식
99.94%
비에너지 미네럴
40.94%
에너지 미네랄
27.66%
유틸리티
24.01%
프로세스 산업
7.33%
채권, 현금 및 기타
0.06%
캐쉬
0.06%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름