주요 통계
Thornburg International Growth Fund ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 1월 22일
구조
개방형 펀드
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Thornburg Investment Management, Inc.
배당자
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L4059
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
의료 기술
전자 기술
테크놀로지 서비스
금융
주식99.08%
의료 기술17.05%
전자 기술16.99%
테크놀로지 서비스15.50%
금융13.95%
리테일 트레이드8.18%
제조업6.56%
컨슈머 논-듀어러블즈5.65%
소비자 내구재4.13%
프로세스 산업3.75%
디스트리뷰션 서비스2.49%
유틸리티1.81%
코머셜 서비스1.64%
컨슈머 서비스1.39%
채권, 현금 및 기타0.92%
뮤츄얼 펀드0.65%
기타 (Miscellaneous)0.27%
캐쉬0.00%
재고 지역별 분석
유럽58.77%
아시아21.99%
북아메리카13.26%
라틴 아메리카4.39%
미들 이스트0.86%
오세아니아0.74%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
TXUG은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Health Technology로, 전체의 17.05%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology가 16.99%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
TXUG 탑 보유는 HOYA CORPORATION 및 AstraZeneca PLC Sponsored ADR이며, 각각 포트폴리오의 5.05% 및 4.92%를 차지합니다.
관리중인 TXUG 자산은 4.87 M USD입니다. 지난 한 달 동안 3.15% 하락했습니다.
TXUG 펀드 흐름은 3.79 M USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, TXUG는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
TXUG 주식은 Thornburg Investment Management, Inc.가 Thornburg 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 1월 22일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
TXUG 지출 비율은 0.70%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.70%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
TXUG은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
TXUG은 주식에 투자합니다.
TXUG이 프리미엄(0.43%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.