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SOX 트레이딩 아이디어

[2024-07-26] 필라델피아 반도체 지수 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지 - 6월 13~18일, "과열 경고" 시그널 발생 - 6월 25~27일, "경고 해제" 시그널 발생 - 7월 18일, "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 18일, 기준으로 매수 세력의 수치가 년 중 MAX 상태를 유지 중 - 7월 22일, "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 년 중 MAX 상태였던 매수 세력의 수치가 급감 (여전히 평균보다 높음) - 7월 25일, "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 매도 세력 수치 (초급등) > 매수 세력 수치 압도 - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 * "과열 경고" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 * "비중 축소" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 후 비중 축소 *** "비중 축소" 구간에서 SOXS 3배 인버스 50%, UPRO 3배 레버리지(또는 2배) 50% 로 장단기 포지션 구축
TVC:SOX롱
TurbaRex의
[2024-07-22] 필라델피아 반도체 지수 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지 - 6월 13~18일, "과열 경고" 시그널 발생 - 6월 25~27일, "경고 해제" 시그널 발생 - 7월 18일, "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 18일, 기준으로 매수 세력의 수치가 년 중 MAX 상태를 유지 중 - 7월 22일, "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 년 중 MAX 상태였던 매수 세력의 수치가 급감 (여전히 평균보다 높음) - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 * "과열 경고" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 * "비중 축소" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 후 비중 축소 *** "비중 축소" 구간에서 SOXS 3배 인버스 50%, UPRO 3배 레버리지(또는 2배) 50% 로 장단기 포지션 구축
T롱
TurbaRex의
[2024-07-18] 필라델피아 반도체 지수 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지 - 6월 13~18일, "과열 경고" 시그널 발생 - 6월 25~27일, "경고 해제" 시그널 발생 - 7월 18일, "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 18일, 기준으로 매수 세력의 수치가 년 중 MAX 상태를 유지 중 - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 * "과열 경고" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 * "비중 축소" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 후 비중 축소 *** "비중 축소" 구간에서 SOXS 3배 인버스 50%, UPRO 3배 레버리지(또는 2배) 50% 로 장단기 포지션 구축
T롱
TurbaRex의
[2024-07-15] 필라델피아 반도체 지수 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지 - 6월 13~18일, "과열 경고" 시그널 발생 - 6월 25~27일, "경고 해제" 시그널 발생 - 7월 11일, 전고점 다시 돌파, - 다음 시그널까지 SOXL, SOXX 등과 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 홀딩 - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 * "과열 경고" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 * "비중 축소" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 후 비중 축소 *** "비중 축소" 구간에서 SOXS 3배 인버스 50%, UPRO 3배 레버리지(또는 2배) 50% 로 장단기 포지션 구축
T롱
TurbaRex의
[2024-07-11] 필라델피아 반도체 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지한다. - 6월 13~18일, "과열 경고" 시그널 발생 - 6월 25~27일, "경고 해제" 시그널 발생 - 7월 11일, 전고점 다시 돌파, - 다음 시그널까지 SOXL, SOXX 등과 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 홀딩 - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 * "과열 경고" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 * "비중 축소" 구간에서는 몰빵, 신규 진입 자제, SOXL 3배 레버리지를 SOXX 변경 후 비중 축소
T롱
TurbaRex의
[2024-07-08] 필라델피아 반도체 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 주식시장의 사전 변동성을 감지한다. - 지난 6월 18일에 올렸던 "과열 경고"에 호응하듯이 필라델피아 반도체 지수가 짧은 시간 동안 큰 하락 변동성을 보였다. - 6월 25일, 27일 "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 지난해 12월 12~16일 , 5월 23~24일 유사한 시그널이라 말한 이유는 매도 세력과 매수 세력의 수치가 강대강 상태였기 때문이다. 제한적 하락 - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 - 7월 8일 코멘트, 시그널 no
T롱
TurbaRex의
필라델피아 반도체 지수 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 주식시장의 사전 변동성을 감지한다. - 지난 6월 18일에 올렸던 "과열 경고"에 호응하듯이 필라델피아 반도체 지수가 짧은 시간 동안 큰 하락 변동성을 보였다. - 6월 25일, 27일 "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 지난해 12월 12~16일 , 5월 23~24일 유사한 시그널이라 말한 이유는 매도 세력과 매수 세력의 수치가 강대강 상태였기 때문이다. 제한적 하락 - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 - 네이버에서 "블랙스완 밀도"를 검색 후에 블로그 방문하면 자세한 내용을 확인할 수 있다. - 블로그, 자연은 어떻게 움직이는가?
T롱
TurbaRex의
필라델피아 반도체 지수 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 주식시장의 사전 변동성을 감지한다. - 지난 6월 18일에 올렸던 "과열 경고"에 호응하듯이 필라델피아 반도체 지수가 짧은 시간 동안 큰 하락 변동성을 보였다. - 6월 25일 "과열 경고 해제" 시그널 발생 - 지난해 12월 12~16일 , 5월 23~24일 유사한 시그널이라 말한 이유는 매도 세력과 매수 세력의 수치가 강대강 상태였기 때문이다. 제한적 하락 - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 - 네이버에서 "블랙스완 밀도"를 검색 후에 블로그 방문하면 자세한 내용을 확인할 수 있다. - 블로그, 자연은 어떻게 움직이는가?
T롱
TurbaRex의
필라델피아 반도체 지수 (SOX, SOXX, SOXL) 조정 및 매수 시그널독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 주식시장의 사전 변동성을 감지한다. - 지난 6월 18일에 올렸던 "과열 경고"에 호응하듯이 필라델피아 반도체 지수가 짧은 시간 동안 큰 하락 변동성을 보였다. - 대장격인 "엔비디아"도 큰 하락을 지속하고 있다. - "과열 경고"는 6월 14일부터 시작 되었지만 6월 18일 통합으로 언급했다. - 지난해 12월 12~16일 , 5월 23~24일 유사한 시그널이라 말한 이유는 매도 세력과 매수 세력의 수치가 강대강 상태였기 때문이다. 제한적 하락 - 시그널은 다음과 같이 한 세트이다. * 과열 경고 <---> 경고 해제 * 비중 축소 <---> 분할 매수 - 네이버에서 "블랙스완 밀도"를 검색 후에 블로그 방문하면 자세한 내용을 확인할 수 있다. - 블로그, 자연은 어떻게 움직이는가?
T롱
TurbaRex의
한번만 쉬었다 가자- 금일은 유동성지표를 하나 소개해볼까 하는데... en.macromicro.me 위 링크를 보면 m2통화량 대비 신용잔고와 슨피 주가추이를 볼 수 있다. - 현재는 주가에 비해 신용의 비율이 상당히 낮은 상태로... 이는 후에 두가지 경우를 생각할 수 있다. 1. 신용잔고 상승하면서 급격한 상승 2. 주가 단기하락 후(나스닥 컴포짓 기준 about -15% 정도?) 횡보하면서 신용잔고 점진적 상승이후, 주가상승과 급격한 신용비율 상승으로 마무리 - 현재 매크로는, 최근 좋은 cpi 데이터로 매우 좋은 상황인데 사실 cpi가 죽었다는 것은 결국 수요를 죽였다는 의미와 같다.(공급을 늘리지는 않았으니까) - 현재 월봉기준으로는 이게 윗꼬리 달리면서 음봉전환이 되지는 않을 것 같고, 시기 상으로 다음 달 기업들의 실적발표가 있으니 해당 기점으로 조정이 한번 오지않을까 생각해볼 수 있다. - 전략 : 1. 금달 월봉 마감~ 나스닥 숏 배팅 (목표 ~10%) 2. 지지 확인 후, sox 50% 매수 3. 지지 확인 후, 실적은 좋으나 per가 낮았던 에너지 주식 매수 (기존 주목받던 기업들의 어닝이 저조할 경우 자금흐름의 트랜드가 달라질 수 있음에 배팅) 4. 존버(신용잔고가 오를 때까지)
T
banbird의
1
SOX: 주목해야 할 추세선!!!!SOX: 주목해야 할 추세선!!!! 실제로 선행지수로 알려진 'SOX' 반도체 지수가 약세 조짐을 보이고 있는 것으로 보인다. 상승 추세선으로 돌아왔지만 돌파 가능성을 나타내는 울프 파동에 대해서는 여전히 경계할 수 있습니다. "Intel"이나 "Nvidia"와 같은 주요 구성 요소가 매우 높고 과대평가되어 있거나(Nvidia) 상당히 경이로운 일련의 연속 증가를 경험했다는 것은 말할 것도 없습니다(Intel). 상승 추세를 깨는 것은 기술, 특히 시장 전체에 부정적인 신호일 수 있습니다.
T숏
Le-Loup-de-Zurich의
필라델피아 반도체 지수(글로벌증시): 추세에 순응하며 경기과열을 경계. 안녕하세요. Skywalker입니다. 실업률 3.7%, 주가 폭등, 유가강세, 트럼프의 감세정책과 금리인하 주장 등이 경제 이슈이지요. 경기둔화우려에 따른 금리인하 관련한 이슈 또한 존재하고 있는 상황입니다. 투자자들은 바람에 맞서지 말고 순응할 필요가 있습니다. 체크포인트입니다. 1. 기술적으로 시장의 수급은 단기적으로는 증시에 상승으로 기울고 있습니다. 추세적으로 홀딩이 가능한 상황이라고 보입니다. 2. 2%를 하회하는 낮은 인플레이션율과 물가 상승률에 의해 미연방준비은행은 금리인상을 동결하였고, 오히려 금리 인하의 조건을 얘기하고 있는 상황입니다. 3. 트럼프 정부는 감세정책과 재정지출 확대, 저금리 피력으로 경기 부양 정책을 유지하고 있습니다. 4. 이러한 이유로 우리는 시장의 단기적인 상승세를 당분간은 만끽할 수 있지 않을까 싶습니다. 그러나 앞으로는 투자자들이 수비적인 포지션 을 취해야 합니다. 1. 시장은 과하게 움츠리던 현금이 오히려 포모를 일으켜 단기 과열 국면으로 들어설 리스크를 가지고 있습니다. 단기 과열은 필연적으로 조정의 압력을 받게 됩니다. 2. 실업률 3.7%의 저실업률에서 발생할 수 있는 갑작스러운 경기 과열 리스크를 항상 인지하고 있어야 합니다. 물가 상승과 인플레이션에 대한 리스크이지요. 3. S&P500 1960~1970 1960년대 존.F.케네디 대통령부터 감세정책 등의 경기부양 정책으로 실업률이 낮아졌습니다. 실업률이 4% 이하 떨어지며 완전고용 시장이 되었고 경기의 과열은 임금의 상승과 물가상승으로 이어지며 인플레이션을 강하게 촉진하였습니다. 1969년 연방준비은행은 상승하는 인플레이션을 방지하기 위해 돌연 금리를 6%에서 9%로 올렸으며 이는 장기적인 경기 침체로 이어졌습니다. 4. 2019년 실업률 3.7% 개인적으로 지금 또한 다르지 않다고 생각합니다. 단기적으로는 트럼프 정부의 경기부양 정책으로 1~3년 정도는 증시가 상승을 이어갈수는 있겠으나, 경기 지표에서 갑작스럽게 과열이 발생하게 된다면 연준은 다시 한번 금리인상 카드를 꺼낼 수 밖에 없을 것이며 시장의 수급의 악화가 발생할 수 있는 리스크를 갖고 있다고 생각합니다. 시장의 추세에 순응하고 투자를 해가는 것은 언제나 바람직하겠으나, 과열이 발생하였을 때 연방준비은행의 금리변동을 눈여겨 볼 필요가 있습니다. 5. 최근 발생한 유가 강세장 또한 비용상승형 인플레이션을 자극합니다. 이러한 물가상승은 앞으로 경기 침체를 자극할 요소가 된다는 것을 인지하며 시장을 관찰해갈 필요가 있습니다. 성공 투자하십시오. :)
N롱
Coin_Skywalker의
2
SOX/필라델피아 반도체 지수: 과열은 필연적으로 위기가 동반한다.안녕하세요. Skywalker입니다. 지난번 필라델피아 반도체 지수에서 과열 증상이 나타나고 있음을 말씀드렸는데, 중요한 현상으로 이번에는 월봉과 추세선을 이용하여 앞으로의 투자방향에 대해서 다시한번 아이디어를 기록하고자 합니다. 필라델피아 반도체 지수는 미국 반도체 업종 지수로 S&P500, 나스닥과 같이 투자결정에 중요한 역할을 합니다. 올해 초 달러와 증시의 흐름에 따라서 우리는 년초부터 조정을 마친 증시과 비트코인에 투자를 진행할 수 있었습니다. (하단 참고자료 1,2) 결과적으로 투자시점 이후 증시와 비트코인 모두 뚜렷한 상승세가 나와주었고, 미연준의 금리동결 선언에 따라서 약달러 장세가 유지되며 증시와 비트코인의 수급이 호전되는 현상이 발생하고 있습니다. 앞으로는 투자를 어느기간동안 유지하고 있어야 하며, 최악의 사태를 어떻게 경계해야 하는지에 대해서 찾아보아야 합니다. 필라델피아 반도체지수의 월봉상의 흐름은 강한 상승추세가 진행되고 있습니다. 이평선은 이격이 벌어져 있으며, 상승 추세선을 상승 돌파하며, 지지삼아 상승추세가 가속화 되는 현상이 발생하고 있습니다. 반도체 업종이 전례없는 최대 호황기에 다가서는 것이 아닐까 싶습니다. 하지만, 상승이 가속화하는 시점은, 시장이 과열기를 거쳐 위기가 도래할 수 있다는 것입니다. 투자가 본디 싸게사서 비싸게 파는 것이라면, 지금부터는 비싸게 사서 더 비싸게 사주길 기도해야 하는 위험천만한 구간으로 들어서고 있는 것입니다. 해당 패턴은 Bump and Run 패턴이라고 부르며, 상승 추세의 상단을 돌파하며 과열이 진행된 이후 하단 추세선을 하락돌파하며 침체기에 들어서는 패턴으로 볼 수가 있습니다. 즉, 지금 당장은 증시가 더 상승할 여지가 있지 않나 싶습니다. 그러나 명백한 과열이 진행되고 있으며 과열은 침체를 불러옵니다. 2000년 초 필라델피아 반도체지수 과열 이후 침체 패턴 예시의 패턴인 2000년초 필라델피아 반도체지수에서 발생한 과열과 침체 패턴입니다. 10년이 지난 지금 역사 가 반복될 것인지 주목할 필요가 있습니다. 비트코인 비트코인의 패턴과도 마찬가지로, 상승 가속구간에서는 "축제 "이지만, 저점 매수자들에게는 이미 한참 올라있는 수익권으로, 곧 "위기" 를 겪게 됩니다. 2018년 증시 하락 전 상승 말기 패턴 S&P500지수가 2500선 밑으로 하락하기 전에 직접 짚어드렸던 기술적인 흐름도 마찬가지로 동일한 과열과 침체의 패턴입니다. . . . 글을 더 길게 쓸 수는 없겠습니다만, 당분간 전체적인 수급은 호전될 것으로 보이며, 년초에 분석했던 흐름대로 비트코인이 흐르지 않을까 생각하고 있습니다. 그러나 미 연준의 금리동결과 트럼프 정부의 경제부양 정책에 힘입어 전체적으로 수급이 나쁘지 않습니다. 그러나 앞으로 증시가 과열되고 국게유가 강세시장이 지속되는 것은 미연준에 금리인상의 명분을 제공해줍니다. 앞으로 투자자는 투자를 유지하더라도 2~3년 안에 발생할 과열 이후 금리 인상에 따른 국제경제의 변화에 어떻게 대처할지 찾아보는 것이 좋습니다. 과한 대출 또한 삼가는 것이 좋겠습니다. 성공 투자하십시오. :)
N롱
Coin_Skywalker의
필라델피아 반도체 지수 : 미국 증시의 이상징후, 투자자 매우 주의안녕하세요. Skywalker입니다. 차트는 필라델피아 반도체 지수입니다. 투자자들에게 중요한 지수이지요. 요근래 증시에서 많은 상승이 발생하고 있습니다. 매우 좋지 않은 이상 징후라고 보고 있으며 주의가 필요하겠습니다. 주가는 쉬어야 할 곳에서 쉬어가야 하고, 쉬어가야 할 곳에서 쉬지 않고 상승하는 것을 우리는 "과열"이라고 부릅니다. 원래 필라델피아 반도체 지수는 이번 하락 속에서 200주 이평선을 테스트하는 건강한 흐름이 나와주었어야 했다고 생각합니다 . 그렇지만 단지 120 이평선만을 테스트하고 단한번의 반등으로 강하게 상승하고 있습니다. 좋지 않은 과열 증상입니다. 상승하면 좋지 않느냐라고 생각하실 수도 있습니다. 물론 차트에 표시한 것처럼 상승이 가능합니다. 그러나 문제는 만약, 지금의 상승이 이어져서 과열이 심각해졌을 때 발생됩니다. 심각한 과열 이후에는 필연적으로 큰 침체기 가 도래합니다. 비트코인에서도 2017년 말에 120일 이평선을 타고 상승하던 가격이 60일 이평선에서 이상하게도 강하게 반등하면서 이후 본격적인 하락장으로 돌아섰지요. 현재 대부분 미국 증시의 흐름도 마찬가지의 매우 좋지 않은 과열 증상이 나타나고 있다고 보고 있습니다. 지금 분위기는 증시가 곧 당장 하락한다는 의견이 다수입니다. 정말로 하락한다면 다행입니다. 그렇지만 너무나 많은 대중이 증시의 당장 하락에 몰려있는 것이 문제라고 보여집니다. 투자자라면 다음과 같은 상황을 매우 주의하십시오. 앞으로 증시는 대중들의 의견과 반대로 오히려 더욱 강하게 상승 할 확률이 높다고 생각합니다. 이후 대중들은 생각이 틀렸다며상승한 주식을 매수하기 시작할 것입니다. 그렇지만 이미 우리가 비트코인에서 경험했듯이, 대중들이 사기 시작한 이후 매우 큰 하락장이 펼쳐질 가능성이 있습니다. 어쩌면 우린 이미 역사상 손꼽을 과열과 하락장의 초입에 있는 것일지도 모르겠습니다. 투자자라면 앞으로의 과열 증상에 큰 의심 을 품고 경계하는 것이 좋겠습니다. 성공 투자 하십시오. :)
N
Coin_Skywalker의