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* 5월 초부터 원달러 환율은 변동성 구간에 진입 * 증시와 연계한 투자 아이디어, 전략을 구사한다면 다음 주식시장 조정 시그널이 나올 때 투자 자산을 로 전환 * 주식시장 조정 시그널 대기, 코스피 연계한 포지션 축소 시그널 * 코스피 지수가 3000.00 돌파 시점 * 기술적 분석을 넘어선, 자체적으로 구축한 의한 분석

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* 지난 4월, 포지션 확대 시그널 발생, 미국 지수의 포지션 확대와 싱크 일치 (+ 비트코인) * 과열 변동성 구간 진입, 추격 투자 주의 * 코스피 3000 돌파 (3년 5개월..) * 포지션 확대 유지 * 기술적 분석을 넘어선, 자체적으로 구축한 의한 분석

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* 메인 견해는 큰 흐름에서 비트코인은 미국 지수를 추종한다. * 미국 지수는 4월에 포지션 확대 시그널이 발생하였고 동일하게 비트코인에도 적용이 된다. * 혼잡한 국제 정세로 미국 증시에 부정적인 영향은 곧 비트코인에도 직결된다. * 이러한 부정적인 흐름은 위험자산 리스크 회피가 된다. * 포지션 확대 유지

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* 지난 4월 급락 구간에서 2021년 고점을 지지 받으며 포지션 확대 시그널이 발생 * 이스라엘 & 이란 전쟁, 미국 트럼프 정책 시위 등과 4월 급락에 증시에 대한 리스크 관리가 상승 추세에 긍정적 * 포지션 확대 유지

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* 지난 4월, 포지션 확대 시그널 발생, 미국 지수의 포지션 확대와 싱크 일치 * 과열 변동성 구간 진입 * 추격 투자 주의 * 포지션 확대 유지

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* 5월 초부터 원달러 환율은 변동성 구간에 진입하였다. * 증시와 연계한 투자 아이디어, 전략을 구사한다면 다음 주식시장 조정 시그널이 나올 때 투자 자산을 하는 것이다. * 키는 주식시장의 조정 시그널, 시그널에 달려 있다.

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* 지난 4월, 포지션 확대 시그널 발생, 미국 지수의 포지션 확대와 싱크 일치 * 최근 급등으로 내부적인 데이터(블랙스완 밀도)의 패턴이 지난 2023년 11월 6일과 유사 * 급등 변동성 * 포지션 확대 유지

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* 메인 견해는 큰 흐름에서 비트코인은 미국 지수를 추종한다는 것이다. * 미국 지수는 4월에 포지션 확대 시그널이 발생하였고 동일하게 비트코인에도 적용이 된다. * 다음 포지션 축소까지 단기 과열과 반등 이벤트가 발생하여 투자자들을 괴롭힐 것이다. * 포지션 확대 유지 구간이다.

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* 지난 4월 급락 구간에서 2021년 고점을 지지 받으며 포지션 확대 시그널이 발생하였다. * 중간 중간 단기 과열과 이벤트 등에 단기 등락이 발생하였다. * 포지션 확대 유지 구간이다.

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비트코인이 8만을 코 앞에 둔 시점이다. 비트코인에 상당히 우호적인 트럼프 때문에 급 발진하는 모습을 보이고 있다. 트럼프가 뒷통수를 치지는 않을까 살짝 걱정이 되지만, 견해는 비트코인은 미국 주식시장의 펫이며 스토커이다. 조금 전문적인 표현을 쓴다면 미국 주식시장이 비트코인의 바로미터이다. 혹자는 비트코인이 디지털 금이라고 하거나 위험 헷지 수단이라고 한다. 아주 국한된 사용으로 본다면 맞는 말이지만 과거의 미국 주식시장과 비트코인을 비교하면 펫, 그 자체이다. (심리와 레버리지 흐름) 비트코인의 조정을 불러 오는 요인으로 좀 웃기지만 거래소 파산, 횡령 등과 국가의 규제 등이 제한적 영향을 미치고 가장 큰 요인으로는 미국 주식시장의...

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2024년 들어서 지수의 조정 및 지지는 2023년 고가 위에서 이루어지고 있다. 미국 대통령 선거의 불확실성이 해소 되었고 탐욕의 시작이 되었지만 여전히 고점이라는 부담감이 심리적으로 작용하고 있다. * 조정을 기술적 분석이나 기타 경제, 정책 등의 변수로 감지하는 것은 매우 어렵다. 8월 5일 저점을 기준으로 만든 상승 추세선 위에서 가격대가 형성 되고 있다. * 저점, 지지, 공포 구간이 지속적으로 상승하고 있다.

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2024년 들어서 지수의 조정 및 지지는 2023년 고가 위에서 이루어지고 있다. 미국 대통령 선거의 불확실성이 해소 되었고 탐욕의 시작이 되었지만 여전히 고점이라는 부담감이 심리적으로 작용하고 있다. * 조정을 기술적 분석이나 기타 경제, 정책 등의 변수로 감지하는 것은 매우 어렵다. 8월 5일 저점을 기준으로 만든 상승 추세선을 잠시 이탈하였지만 상승 추세를 막기에는 역부족, 미국 대통령 선거 전의 불확실성이 오히려 숨겨진 호재였다. * 저점, 지지, 공포 구간이 지속적으로 상승하고 있다.

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2024년 들어서 지수의 조정 및 지지는 2023년 고가 위에서 이루어지고 있다. 이러한 상태를 고려할 때 추세 상승에 대해서 긍정적이지만 (이전과 앞으로) 조정을 기술적 분석이나 기타 경제, 정책 등의 변수로 감지하는 것은 매우 어렵다. 조정 감지는 매우 특별해야 한다, 절대 공개된 정보로 감지하는 것은 불가능하다는 입장이다. 라플라스의 악마라도 불러 온다면 모를까. S&P500은 이전 7월의 고점(역사적 고점 갱신)을 돌파하며 작은 이전 저항, 현재 지지의 패턴을 보이고 있다. 8월 5일 저점을 기준으로 상승 추세선을 만들었고 이탈할 경우 기술적 대응, 주식 포지션 축소 및 하락 베팅(헷지)를 고려한다.

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2024년 들어서 지수의 조정 및 지지는 2023년 고가 위에서 이루어지고 있다. 이러한 상태를 고려할 때 추세 상승에 대해서 긍정적이지만 (이전과 앞으로) 조정을 기술적 분석이나 기타 경제, 정책 등의 변수로 감지하는 것은 매우 어렵다. 조정 감지는 매우 특별해야 한다, 절대 공개된 정보로 감지하는 것은 불가능하다는 입장이다. 라플라스의 악마라도 불러 온다면 모를까. 나스닥100은 이전 7월의 고점을 회복하지 못했지만 8월 5일 급반등하고 조정이 이루어진 8월의 고점을 돌파하며 작은 이전 저항, 현재 지지의 패턴을 보이고 있다. 8월 5일 저점을 기준으로 상승 추세선을 만들었고 이탈할 경우 기술적 대응, 주식 포지션 축소 및 하락...

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독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지 * 블랙스완 밀도 기준 * 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩 - 블랙스완 밀도 기준 - 8월 5일, 지난주 저가 갭 돌파 - 다음 주(8월 12일), 월요일 1차 진입 (총 4분할) - 선물옵션 포지션 진입 대기 (선물 매수+콜강세스프레드, + 풋옵션 헤지) - 이번 주 지지 ??

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독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지 * 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준 * 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩 - 7월 19~25일에 필반 시그널 발생 - 7월 19~25일, 코스피200 시그널 발생 - 7월 29일, 1차 진입 + 7월 30일 2차 진입 (총 4분할) - 선물 매수(+콜강세스프레드, +풋옵션 헤지) 포지션 구축 - 8월 2일, 지난주 저가 돌파, 손절 청산 - 8월 5일, 이번 주 저가 지지될 경우 1차 진입 (총 4분할) - 선물 매수(+콜강세스프레드, +풋옵션 헤지) 포지션 구축 - 이번 주 고가 저항선 부근 풋스프레드 헤지...

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독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지 * 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준 * 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩 - 7월 19~25일에 필반 시그널 발생 - 7월 19~25일, 코스피200 시그널 발생 - 7월 29일, 1차 진입 (총 4분할) - 선물 매수(+콜강세스프레드, +풋옵션 헤지) 포지션 구축 - 지난주 저가 하락 돌파, 손절

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독자적으로 구축된 "블랙스완 밀도" 지표를 통해서 사전에 주식시장의 변동성을 감지 * 필라델피아반도체(필반) 조정 및 매수 시그널 기준 * 코스피200 시그널을 보조로 코스피200 선물옵션 합성 트레이딩 - 7월 19~25일에 필반 시그널 발생 - 7월 19~25일, 코스피200 시그널 발생 - 다음 주 월요일(29일), 이번 주 저가 지지, 1차 진입 (총 4분할) - 선물매수(+콜강세스프레드, +풋스프레드 헷지) 포지션 구축 - 포지션 구축 이후 이번 주 저가 하락 돌파 손절