주요 통계
VanEck Retail ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2001년 5월 2일
구조
개방형 펀드
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
적격 배당금
주 어드바이저
Van Eck Associates Corp.
배당자
Van Eck Securities Corp.
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
리테일 트레이드
디스트리뷰션 서비스
주식99.94%
리테일 트레이드87.54%
디스트리뷰션 서비스12.40%
채권, 현금 및 기타0.06%
캐쉬0.06%
재고 지역별 분석
북아메리카94.94%
아시아5.06%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
A
Amazon.com, Inc.AMZN
18.50%
W
Walmart Inc.WMT
8.37%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
8.34%
H
Home Depot, Inc.HD
7.35%
M
McKesson CorporationMCK
5.35%
C
CVS Health CorporationCVS
5.19%
J
JD.com, Inc. Sponsored ADR Class AJD
5.06%
O
O'Reilly Automotive, Inc.ORLY
4.97%
L
Lowe's Companies, Inc.LOW
4.56%
T
TJX Companies IncTJX
4.38%
상위 10개 비중72.07%
26 총 보유량
배당
12월 '18
12월 '19
12월 '20
12월 '21
12월 '22
12월 '23
12월 '24
0.00
0.55
1.10
1.65
2.20
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 23일
2024년 12월 23일
2024년 12월 24일
1.732
연간
2023년 12월 18일
2023년 12월 19일
2023년 12월 22일
2.007
연간