주요 통계
Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF 정보
시작 날짜
2024년 5월 21일
구조
개방형 펀드
배당금 처리
Distributes
Distribution tax treatment
적격 배당금
Income tax type
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Roundhill Financial, Inc.
배당자
Foreside Fund Services LLC
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
의료 기술
주식99.77%
의료 기술96.46%
코머셜 서비스1.70%
헬쓰 서비스1.62%
채권, 현금 및 기타0.23%
뮤츄얼 펀드0.19%
캐쉬0.03%
재고 지역별 분석
북아메리카46.92%
유럽30.36%
아시아22.71%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
L
Eli Lilly and CompanyLLY
17.78%
N
Novo Nordisk A/S Sponsored ADR Class BNVO
13.13%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
6.61%
A
AstraZeneca PLC Sponsored ADRAZN
5.09%
4
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.4519
4.80%
A
Amgen Inc.AMGN
4.68%
1
Innovent Biologics, Inc.1801
4.14%
Z
Zealand Pharma A/SZEAL
3.77%
P
Pfizer Inc.PFE
3.69%
1
Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd.128940
2.99%
상위 10개 비중66.68%
30 총 보유량
배당
12월 '24
0.00
0.01
0.03
0.04
0.06
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 30일
2024년 12월 30일
2024년 12월 31일
0.053
연간