주요 통계
OTG Latin America ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 7월 14일
구조
개방형 펀드
복제 방식
합성
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
일반 소득
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
OTG Asset Management Ltd.
배당자
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US26923Q6897
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
리테일 트레이드
비에너지 미네럴
주식95.13%
금융24.15%
리테일 트레이드18.62%
비에너지 미네럴16.38%
컨슈머 논-듀어러블즈9.98%
에너지 미네랄3.74%
테크놀로지 서비스3.66%
커뮤니케이션3.39%
이송/배달2.94%
프로세스 산업2.80%
헬쓰 서비스2.48%
디스트리뷰션 서비스2.16%
유틸리티1.77%
의료 기술1.69%
제조업1.38%
채권, 현금 및 기타4.87%
뮤츄얼 펀드1.71%
법인1.18%
기타 (Miscellaneous)0.85%
UNIT0.83%
캐쉬0.28%
ETF0.01%
재고 지역별 분석
라틴 아메리카67.93%
북아메리카31.08%
유럽0.99%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
OTGL은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 24.15%를 차지하는 주식이며, Retail Trade가 18.62%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Latin America 영역에 있습니다.
OTGL 탑 보유는 Nu Holdings Ltd. Class A 및 Cemex SAB de CV Sponsored ADR이며, 각각 포트폴리오의 4.23% 및 4.23%를 차지합니다.
관리중인 OTGL 자산은 20.29 M USD입니다. 지난 한 달 동안 4.82% 상승했습니다.
OTGL 펀드 흐름은 690.50 K USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, OTGL은 2.53%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 9월 18일) 금액은 0.06 USD였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
OTGL 주식은 Msc Group SA가 OTG 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 7월 14일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
OTGL 지출 비율은 0.95%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.95%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
OTGL은 No Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
OTGL은 주식에 투자합니다.
OTGL이 프리미엄(0.36%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.