First Trust Global Tactical Commodity Strategy FundFF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

23.95USD
−0.19−0.79%
1월 3, 21:07 표준시 에 마감 때
USD
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪2.24 B‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪−307.80 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
3.05%
NAV 할인/프리미엄
0.1%

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 정보


발행자
AJM Ventures LLC
브랜드
First Trust
지출 비율
1.02%
홈페이지
시작 날짜
2013년 10월 22일
인덱스 추적
No Underlying Index
운용 스타일
액티브

구분


자산 클래스
상품
카테고리
광범위한 시장
포커스
광범위한 시장
틈새 시장
변동
전략
액티브
가중치 체계
프로프리터리
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 3일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
뮤츄얼 펀드
에이전시
채권, 현금 및 기타100.00%
정부50.40%
뮤츄얼 펀드34.86%
에이전시14.74%
캐쉬0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
M
MUTUAL FUND (OTHER)
20.12%
A
AGENCY BOND
14.74%
M
Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds treasury Portfolio Institutional
14.74%
U
United States Treasury Notes 0.375% 30-NOV-2025
13.94%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026
11.88%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-SEP-2025
8.10%
U
United States Treasury Notes 0.5% 31-MAR-2025
7.60%
U
United States Treasury Notes 0.25% 30-JUN-2025
6.64%
U
United States Treasury Bills 0.0% 16-JAN-2025
2.25%
U
U.S. Dollar
0.00%
상위 10개 비중100.00%
10 총 보유량

배당


6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024. 12. 17.
2024. 12. 17.
2024. 12. 31.
0.185
분기
2024. 9. 26.
2024. 9. 26.
2024. 9. 30.
0.187
분기
2024. 6. 27.
2024. 6. 27.
2024. 6. 28.
0.196
분기
2024. 3. 21.
2024. 3. 22.
2024. 3. 28.
0.164
분기
2023. 12. 15.
2023. 12. 18.
2023. 12. 29.
0.212
분기
2023. 9. 22.
2023. 9. 25.
2023. 9. 29.
0.188
분기
2023. 6. 27.
2023. 6. 28.
2023. 6. 30.
0.189
분기

관리 자산 (AUM)



자금 흐름