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First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund
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토론
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
123.65 M
USD
자금 흐름 (1Y)
−41.35 M
USD
배당 수익률 (표시됨)
2.00%
NAV 할인/프리미엄
0.04%
총 발행 주식
1.50 M
지출 비율
0.64%
First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund 정보
발행자
AJM Ventures LLC
브랜드
First Trust
홈페이지
ftportfolios.com
시작 날짜
2007년 5월 8일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
Nasdaq AlphaDEX Multi Cap Value
운용 스타일
패시브
배당
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
배당 세금
적격 배당금
주 어드바이저
First Trust Advisors LP
배당자
First Trust Portfolios LP
구분
자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
값
전략
값
지역
미국
가중치 체계
계층형
선택 기준
다요인
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 2월 21일 기준
노출 유형
주식
채권, 현금 및 기타
금융
주식
99.86%
금융
22.89%
에너지 미네랄
9.54%
유틸리티
9.00%
소비자 내구재
6.63%
프로세스 산업
6.49%
리테일 트레이드
6.28%
제조업
5.25%
전자 기술
4.38%
컨슈머 논-듀어러블즈
4.28%
의료 기술
3.21%
이송/배달
3.16%
인더스트리얼 서비스
2.86%
컨슈머 서비스
2.85%
헬쓰 서비스
2.68%
비에너지 미네럴
2.68%
디스트리뷰션 서비스
2.38%
테크놀로지 서비스
2.19%
코머셜 서비스
1.95%
커뮤니케이션
1.17%
채권, 현금 및 기타
0.14%
뮤츄얼 펀드
0.14%
캐쉬
0.00%
재고 지역별 분석
97%
2%
북아메리카
97.84%
유럽
2.16%
라틴 아메리카
0.00%
아시아
0.00%
아프리카
0.00%
미들 이스트
0.00%
오세아니아
0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
C
CVS Health Corporation
CVS
0.64%
F
Fox Corporation Class A
FOXA
0.53%
N
Nucor Corporation
NUE
0.52%
S
Steel Dynamics, Inc.
STLD
0.52%
D
Devon Energy Corporation
DVN
0.52%
P
Phillips 66
PSX
0.51%
R
Reliance, Inc.
RS
0.50%
C
Coterra Energy Inc.
CTRA
0.50%
V
Valero Energy Corporation
VLO
0.50%
S
Schlumberger Limited
SLB
0.49%
상위 10개 비중
5.22%
676 총 보유량
배당
6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
0.00
0.15
0.30
0.45
0.60
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 13일
2024년 12월 13일
2024년 12월 31일
0.577
분기
2024년 9월 26일
2024년 9월 26일
2024년 9월 30일
0.447
분기
2024년 6월 27일
2024년 6월 27일
2024년 6월 28일
0.382
분기
2024년 3월 21일
2024년 3월 22일
2024년 3월 28일
0.243
분기
2023년 12월 22일
2023년 12월 26일
2023년 12월 29일
0.537
분기
2023년 9월 22일
2023년 9월 25일
2023년 9월 29일
0.376
분기
2023년 6월 27일
2023년 6월 28일
2023년 6월 30일
0.333
분기
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