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Macquarie Focused International Core ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪16.80 M‬USD
자금 흐름 (1Y)
‪11.65 M‬USD
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
‪650.00 K‬
지출 비율
0.59%

Macquarie Focused International Core ETF 정보


발행자
Delaware Management Company Inc
브랜드
Macquarie
홈페이지
시작 날짜
2025년 6월 17일
구조
개방형 펀드
인덱스 추적
No Underlying Index
복제 방식
피지컬
운용 스타일
액티브
배당금 처리
Distributes
분배금 과세 처리
적격 배당금
소득세 유형
자본 이득
최대 숏텀 자본 이득률
39.60%
최대 롱텀 자본 이득률
20.00%
주 어드바이저
Delaware Management Company Inc
ISIN
US5559276077

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
대형주
틈새 시장
광범위한 기반
전략
액티브
지역
미국 외 글로벌
가중치 체계
고유
선택 기준
고유

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 30일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
전자 기술
주식97.02%
금융23.43%
전자 기술11.91%
리테일 트레이드8.88%
프로세스 산업8.02%
코머셜 서비스7.54%
테크놀로지 서비스7.53%
의료 기술6.73%
소비자 내구재5.12%
컨슈머 서비스4.93%
제조업4.25%
컨슈머 논-듀어러블즈3.05%
이송/배달2.58%
에너지 미네랄2.02%
커뮤니케이션1.02%
채권, 현금 및 기타2.98%
캐쉬1.54%
뮤츄얼 펀드1.44%
재고 지역별 분석
9%7%50%33%
유럽50.60%
아시아33.19%
라틴 아메리카9.15%
북아메리카7.05%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


EXUS은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 23.43%를 차지하는 주식이며, Electronic Technology11.91%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
EXUS 탑 보유는 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.MercadoLibre, Inc.이며, 각각 포트폴리오의 4.75% 및 4.03%를 차지합니다.
관리중인 EXUS 자산은 ‪16.80 M‬ USD입니다. 지난 한 달 동안 162.33% 상승했습니다.
EXUS 펀드 흐름은 ‪11.65 M‬ USD (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, EXUS는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
EXUS 주식은 Delaware Management Company IncMacquarie 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2025년 6월 17일에 출시되었으며 운용 스타일은 액티브입니다.
EXUS 지출 비율은 0.59%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.59%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
EXUSNo Underlying Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
EXUS은 주식에 투자합니다.
EXUS이 프리미엄(0.33%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.