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XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF
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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
1.21 B
EUR
자금 흐름 (1Y)
23.31 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
3.69%
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
6.38 M
지출 비율
0.07%
XTRACKERS II US TREASURIES UCITS ETF 정보
발행자
Deutsche Bank AG
브랜드
Xtrackers
홈페이지
etf.dws.com
시작 날짜
2009년 7월 7일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
iBoxx USD Treasuries
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
ISIN
LU0429459356
구분
자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
중간
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2025년 1월 9일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타
100.00%
정부
99.77%
캐쉬
0.14%
뮤츄얼 펀드
0.09%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름