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Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪64.70 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪−7.71 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
−0.4%
총 발행 주식
‪104.90 K‬
지출 비율
0.14%

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF 정보


발행자
브랜드
Invesco
홈페이지
시작 날짜
2009년 12월 16일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
S&P Select Sector Capped 20% Energy Index
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B435CG94

구분


자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
에너지
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
지역
미국
가중치 체계
시가총액
선택 기준
위원회

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 7월 18일 기준
노출 유형
주식
에너지 미네랄
인더스트리얼 서비스
주식100.00%
에너지 미네랄75.17%
인더스트리얼 서비스20.77%
유틸리티2.70%
기타 (Miscellaneous)1.36%
채권, 현금 및 기타−0.00%
캐쉬−0.00%
재고 지역별 분석
100%
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


XLES은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Energy Minerals로, 전체의 75.17%를 차지하는 주식이며, Industrial Services20.77%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
XLES 탑 보유는 Exxon Mobil CorporationChevron Corporation이며, 각각 포트폴리오의 18.57% 및 17.69%를 차지합니다.
관리중인 XLES 자산은 ‪64.70 M‬ EUR입니다. 지난 한 달 동안 0.61% 하락했습니다.
XLES 펀드 흐름은 ‪−7.71 M‬ EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, XLES는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
XLES 주식은 Invesco Ltd.Invesco 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2009년 12월 16일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
XLES 지출 비율은 0.14%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.14%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
XLESS&P Select Sector Capped 20% Energy Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
XLES은 주식에 투자합니다.
XLES 가격은 지난 한달 3.89% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −5.31% 줄어듭니다. XLES가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 8.30% 늘었습니다 그리고 1해에 −1.63% 줄었습니다.
XLES이 프리미엄(0.36%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.