주요 통계
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF -1C- Capitalisation 정보
홈페이지
시작 날짜
2007년 10월 10일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
합성
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
DWS Investment SA
ISIN
LU0321465469
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.29%
법인1.13%
기타 (Miscellaneous)0.18%
캐쉬−0.60%
재고 지역별 분석
북아메리카55.24%
유럽44.76%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
XFFE은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 99.29%를 차지하는 주식이며, Corporate가 1.13%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
XFFE 탑 보유는 United States Treasury Notes 2.375% 31-MAR-2029 및 United States Treasury Notes 2.625% 31-JUL-2029이며, 각각 포트폴리오의 11.41% 및 9.16%를 차지합니다.
관리중인 XFFE 자산은 360.99 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 4.01% 상승했습니다.
XFFE 펀드 흐름은 40.39 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, XFFE는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
XFFE 주식은 Deutsche Bank AG가 Xtrackers 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2007년 10월 10일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
XFFE 지출 비율은 0.15%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.15%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
XFFE은 Deutsche Bank FED Funds Effective Rate Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
XFFE은 채권에 투자합니다.
XFFE 가격은 지난 한달 −2.11% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −1.05% 줄어듭니다. XFFE가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.41% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −1.61% 줄었습니다 그리고 1해에 0.16% 늘었습니다.
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XFFE이 프리미엄(0.09%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.