주요 통계
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF 정보
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시작 날짜
2007년 5월 25일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
합성
주 어드바이저
DWS Investment SA
ISIN
LU0290358497
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부86.69%
법인8.51%
캐쉬4.30%
기타 (Miscellaneous)0.50%
재고 지역별 분석
유럽96.82%
북아메리카3.18%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
E
Euro
4.30%
C
CORPORATE BOND
3.12%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055
2.63%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
2.18%
G
Government of Turkey 4.375% 08-JUL-2027
1.88%
G
Government of France 0.0% 27-AUG-2025
1.75%
S
Spain 3.45% 31-OCT-2034
1.66%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
1.60%
N
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024
1.58%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1.49%
상위 10개 비중22.20%
687 총 보유량