XTRACKERS II AUSTRAL GOVT BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS II AUSTRAL GOVT BOND UCITS ETF

142.81EUR
−0.14−0.10%
마지막 업데이트 2월 17일 16:55 GMT
EUR
거래 없음프리 마켓
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪26.60 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪−7.24 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.3%
총 발행 주식
‪113.33 K‬
지출 비율
0.25%

XTRACKERS II AUSTRAL GOVT BOND UCITS ETF 정보


발행자
Deutsche Bank AG
브랜드
Xtrackers
홈페이지
시작 날짜
2010년 5월 19일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
호주
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 13일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.97%
캐쉬0.03%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
A
Australia 4.5% 21-APR-2033
5.02%
A
Australia 0.5% 21-SEP-2026
4.96%
A
Australia 1.0% 21-NOV-2031
4.96%
A
Australia 4.75% 21-APR-2027
4.95%
A
Australia 1.25% 21-MAY-2032
4.77%
A
Australia 3.25% 21-APR-2029
4.68%
A
Australia 2.5% 21-MAY-2030
4.56%
A
Australia 1.5% 21-JUN-2031
4.53%
A
Australia 3.75% 21-MAY-2034
4.50%
A
Australia 3.0% 21-NOV-2033
4.47%
상위 10개 비중47.39%
28 총 보유량

관리 자산 (AUM)



자금 흐름