VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD DVV

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D

6.388EUR
+0.049+0.77%
2월 21일 17:13 GMT 에 마감 때
EUR
거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪10.83 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪−5.36 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
2.11%
NAV 할인/프리미엄
2.02%
총 발행 주식
‪1.65 M‬
지출 비율
0.24%

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D 정보


발행자
The Vanguard Group, Inc.
브랜드
Vanguard
홈페이지
시작 날짜
2022년 10월 11일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE0001VXZTV7

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
지역
이머징 마켓
가중치 체계
시가총액
선택 기준
원칙 기반

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 31일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
전자 기술
주식99.22%
금융30.08%
전자 기술22.48%
리테일 트레이드7.31%
테크놀로지 서비스5.10%
이송/배달4.50%
제조업3.87%
의료 기술3.44%
프로세스 산업3.42%
커뮤니케이션3.30%
컨슈머 논-듀어러블즈3.13%
소비자 내구재3.12%
비에너지 미네럴3.02%
컨슈머 서비스2.07%
헬쓰 서비스1.19%
유틸리티0.94%
코머셜 서비스0.82%
디스트리뷰션 서비스0.67%
인더스트리얼 서비스0.66%
기타 (Miscellaneous)0.06%
에너지 미네랄0.02%
채권, 현금 및 기타0.78%
UNIT0.70%
Temporary0.05%
뮤츄얼 펀드0.03%
기타 (Miscellaneous)0.00%
법인0.00%
Rights & Warrants0.00%
재고 지역별 분석
3%2%3%3%8%78%
아시아78.27%
미들 이스트8.44%
라틴 아메리카3.81%
유럽3.59%
아프리카3.52%
북아메리카2.36%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
12.14%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2.81%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1.61%
3
Meituan Class B3690
1.53%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1.17%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1.16%
I
Infosys LimitedINFY
1.11%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1.11%
2
MediaTek Inc2454
1.01%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
0.97%
상위 10개 비중24.61%
3654 총 보유량

배당


6월 '23
9월 '23
12월 '23
3월 '24
6월 '24
9월 '24
12월 '24
‪0.00‬
‪0.02‬
‪0.04‬
‪0.06‬
‪0.08‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 12일
2024년 12월 13일
2024년 12월 27일
0.014
분기
2024년 9월 12일
2024년 9월 13일
2024년 9월 25일
0.060
분기
2024년 6월 13일
2024년 6월 14일
2024년 6월 26일
0.042
분기
2024년 3월 14일
2024년 3월 15일
2024년 3월 27일
0.014
분기
2023년 12월 14일
2023년 12월 15일
2023년 12월 27일
0.012
분기
2023년 9월 14일
2023년 9월 15일
2023년 9월 27일
0.062
분기
2023년 6월 15일
2023년 6월 16일
2023년 6월 28일
0.035
분기

관리 자산 (AUM)



자금 흐름