주요 통계
AMDI US TIPS GVRN INF-LNK BND UCITS ETF 정보
홈페이지
시작 날짜
2016년 7월 29일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1452600270
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부100.00%
재고 지역별 분석
북아메리카100.00%
라틴 아메리카0.00%
유럽0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
U
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034US91282CLE9
3.27%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032US91282CDX6
3.11%
U
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034US91282CJY8
3.09%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2031US91282CCM1
2.99%
U
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033US91282CGK1
2.99%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027US912828V49
2.95%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-JUL-2030US912828ZZ6
2.92%
U
Government of the United States of America 0.625% 15-JUL-2032US91282CEZ0
2.91%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028US9128283R9
2.89%
U
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031US91282CBF7
2.87%
상위 10개 비중29.99%
47 총 보유량
배당
7월 '18
7월 '19
7월 '20
7월 '21
7월 '22
12월 '23
12월 '24
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024년 12월 10일
2024년 12월 9일
2024년 12월 13일
0.940
연간
2023년 12월 12일
2023년 12월 11일
2023년 12월 15일
0.713
최종