ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETFII

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF

28.625EUR
+0.185+0.65%
12월 20, 17:47 표준시 에 마감 때
EUR
거래 없음
슈퍼차트에서 보기

주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪637.51 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪118.91 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
3.09%
NAV 할인/프리미엄
2.0%

ISHARES US PROPERTY YIELD UCITS ETF 정보


발행자
Blackrock Finance, Inc.
브랜드
iShares
지출 비율
0.40%
홈페이지
시작 날짜
2006년 11월 3일
인덱스 추적
FTSE EPRA Nareit US Dividend+
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00B1FZSF77

구분


자산 클래스
주식
카테고리
섹터
포커스
부동산
틈새 시장
광범위한 기반
전략
바닐라
가중치 체계
시가총액
선택 기준
시가총액

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2024년 12월 19일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
주식98.33%
금융98.33%
채권, 현금 및 기타1.67%
뮤츄얼 펀드1.54%
캐쉬0.13%
재고 지역별 분석
97%1%0.9%
북아메리카97.61%
유럽1.54%
아시아0.85%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
P
Prologis, Inc.PLD
8.56%
E
Equinix, Inc.EQIX
7.98%
W
Welltower Inc.WELL
6.82%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
5.21%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
5.01%
P
Public StoragePSA
4.18%
O
Realty Income CorporationO
4.13%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
2.82%
E
Extra Space Storage Inc.EXR
2.72%
I
Iron Mountain, Inc.IRM
2.71%
상위 10개 비중50.14%
101 총 보유량

배당


5월 '23
8월 '23
11월 '23
2월 '24
5월 '24
8월 '24
11월 '24
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2024. 11. 14.
2024. 11. 15.
2024. 11. 27.
0.196
중간
2024. 8. 16.
2024. 8. 19.
2024. 8. 29.
0.199
중간
2024. 5. 16.
2024. 5. 17.
2024. 5. 30.
0.225
중간
2024. 2. 15.
2024. 2. 16.
2024. 2. 28.
0.226
중간
2023. 11. 16.
2023. 11. 17.
2023. 11. 29.
0.202
중간
2023. 8. 17.
2023. 8. 18.
2023. 8. 31.
0.208
중간
2023. 5. 19.
2023. 5. 22.
2023. 5. 30.
0.232
중간

관리 자산 (AUM)



자금 흐름