ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DISTII

ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST

98.88EUR
0.000.00%
오늘 15:19 GMT 기준
EUR
거래 없음
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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪627.18 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪64.99 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
3.22%
NAV 할인/프리미엄
0.01%
총 발행 주식
‪6.35 M‬
지출 비율
0.20%

ISHARES EU GOVT BOND 0-1Y UCITS ETF DIST 정보


브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2009년 3월 6일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
Bloomberg Euro Treasury (0-12 M)
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
주 어드바이저
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B3FH7618

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
초단기
전략
바닐라
지역
유럽 선진국
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 2월 26일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부95.94%
뮤츄얼 펀드4.05%
캐쉬0.01%
재고 지역별 분석
100%
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
F
France 1.0% 25-NOV-2025
6.82%
F
France 0.5% 25-MAY-2025
5.76%
G
Germany 1.0% 15-AUG-2025
5.70%
S
Spain 2.15% 31-OCT-2025
5.01%
I
Italy 5.0% 01-MAR-2025
4.55%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
4.47%
I
Italy 2.5% 15-NOV-2025
4.18%
G
Germany 2.5% 13-MAR-2025
4.16%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
4.05%
S
Spain 1.6% 30-APR-2025
3.97%
상위 10개 비중48.68%
32 총 보유량

배당


1월 '24
7월 '24
1월 '25
‪0.00‬
‪0.45‬
‪0.90‬
‪1.35‬
‪1.80‬
배당금 금액
배당지급이력
배당락일
배당기준일
배당지급일
금액
빈도
2025년 1월 16일
2025년 1월 17일
2025년 1월 29일
1.568
최종
2024년 7월 18일
2024년 7월 19일
2024년 7월 31일
1.620
중간
2024년 1월 11일
2024년 1월 12일
2024년 1월 24일
0.555
최종

관리 자산 (AUM)



자금 흐름