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시즌별
주요 통계
관리 자산 (AUM)
184.33 M
EUR
자금 흐름 (1Y)
183.13 M
EUR
배당 수익률 (표시됨)
2.90%
NAV 할인/프리미엄
0.09%
ISHARES IBONDS 25 CRP EUR UCITS ETF D 정보
발행자
Blackrock Finance, Inc.
브랜드
iShares
지출 비율
0.12%
홈페이지
ishares.com
시작 날짜
2023년 11월 20일
인덱스 추적
Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index - EUR - Benchmark TR Net
운용 스타일
패시브
ISIN
IE000NXQKHU1
구분
자산 클래스
채권
카테고리
기업, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
단기
전략
원금 일시상환
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
만기
리턴
1달
3달
올해 초부터 현재까지
1 년
3 년
5 년
가격 성능
—
—
—
—
—
—
NAV 총 수익률
—
—
—
—
—
—
펀드에 포함된 내용
2024년 11월 27일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
법인
채권, 현금 및 기타
100.00%
법인
99.73%
뮤츄얼 펀드
0.47%
캐쉬
−0.20%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름