주요 통계
HSBC FTSE EPRA/NAREIT Developed UCITS ETF 정보
시작 날짜
2011년 6월 20일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Distributes
주 어드바이저
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B5L01S80
리턴
1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
---|---|---|---|---|---|---|
가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
주식98.03%
금융97.23%
테크놀로지 서비스0.34%
기타 (Miscellaneous)0.26%
컨슈머 서비스0.09%
리테일 트레이드0.06%
이송/배달0.04%
소비자 내구재0.02%
채권, 현금 및 기타1.97%
Futures1.06%
UNIT0.78%
캐쉬0.09%
뮤츄얼 펀드0.04%
재고 지역별 분석
북아메리카64.82%
아시아15.43%
유럽12.33%
오세아니아6.99%
미들 이스트0.43%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
HPRD은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 97.23%를 차지하는 주식이며, Technology Services가 0.34%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
HPRD 탑 보유는 Welltower Inc. 및 Prologis, Inc.이며, 각각 포트폴리오의 5.85% 및 5.57%를 차지합니다.
HPRD 마지막 배당액은 0.18 EUR 였습니다. 전분기, 발행자는 배당으로 0.16 EUR 지불했습니다, 이는 12.35% 증가를 보여줍니다.
관리중인 HPRD 자산은 1.36 B EUR입니다. 지난 한 달 동안 2.55% 상승했습니다.
HPRD 펀드 흐름은 418.18 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
예, HPRD은 3.10%의 배당 수익률로 보유자에게 배당을 지급합니다. 마지막 배당(2025년 8월 14일) 금액은 0.18 EUR였습니다. 배당은 분기 지급됩니다.
HPRD 주식은 HSBC Holdings Plc가 HSBC 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2011년 6월 20일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
HPRD 지출 비율은 0.37%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.37%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
HPRD은 FTSE EPRA Nareit Developed를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
HPRD은 주식에 투자합니다.
HPRD 가격은 지난 한달 0.39% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −5.77% 줄어듭니다. HPRD가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 1.23% 늘었습니다 그리고 1해에 −2.35% 줄었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 1.23% 늘었습니다 그리고 1해에 −2.35% 줄었습니다.
HPRD이 프리미엄(0.21%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.