주요 통계
Fidelity Global Quality Value UCITS ETF Accum Shs USD 정보
홈페이지
시작 날짜
2024년 12월 4일
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Fil Investment Management (Luxembourg) SA (Ireland Branch)
ISIN
IE0002XFS025
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
테크놀로지 서비스
전자 기술
주식99.92%
금융19.04%
테크놀로지 서비스17.18%
전자 기술16.22%
의료 기술7.56%
제조업5.85%
컨슈머 논-듀어러블즈5.10%
리테일 트레이드4.56%
에너지 미네랄3.54%
컨슈머 서비스3.30%
비에너지 미네럴3.03%
소비자 내구재2.60%
프로세스 산업2.15%
이송/배달2.12%
유틸리티2.00%
헬쓰 서비스1.67%
커뮤니케이션1.08%
디스트리뷰션 서비스0.99%
인더스트리얼 서비스0.93%
코머셜 서비스0.70%
기타 (Miscellaneous)0.30%
채권, 현금 및 기타0.08%
기타 (Miscellaneous)0.09%
캐쉬−0.01%
재고 지역별 분석
북아메리카72.12%
유럽19.57%
아시아6.94%
오세아니아1.20%
미들 이스트0.17%
라틴 아메리카0.00%
아프리카0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
FGLV은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 19.04%를 차지하는 주식이며, Technology Services가 17.18%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 North America 영역에 있습니다.
FGLV 탑 보유는 NVIDIA Corporation 및 Apple Inc.이며, 각각 포트폴리오의 5.22% 및 4.61%를 차지합니다.
관리중인 FGLV 자산은 8.83 M EUR입니다. 지난 한 달 동안 2.35% 상승했습니다.
FGLV 펀드 흐름은 −5.39 M EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, FGLV는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
FGLV 주식은 FIL Ltd.가 Fidelity 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 12월 4일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FGLV 지출 비율은 0.32%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.32%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FGLV은 Fidelity Global Quality Value Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FGLV은 주식에 투자합니다.
FGLV 가격은 지난 한달 1.77% 올랐습니다, 그리고 한해 실적은 −0.46% 줄어듭니다. FGLV가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 8.28% 늘었습니다 그리고 1해에 2.99% 늘었습니다.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 3달 실적은 8.28% 늘었습니다 그리고 1해에 2.99% 늘었습니다.
FGLV이 프리미엄(0.51%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.