Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETFAmundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪92.98 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪−316.78 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
−0.1%
총 발행 주식
‪761.89 K‬
지출 비율
0.10%

Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF 정보


발행자
SAS Rue la Boétie
브랜드
Amundi
홈페이지
시작 날짜
2015년 6월 5일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
Solactive Fed Funds Effective Rate Index
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1233598447

구분


자산 클래스
채권
카테고리
정부, 재무부
포커스
투자 등급
틈새 시장
초단기
전략
다요인
지역
유럽 선진국
가중치 체계
다요인
선택 기준
다요인

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 9월 2일 기준
노출 유형
채권, 현금 및 기타
정부
법인
채권, 현금 및 기타100.00%
정부54.29%
법인45.71%
재고 지역별 분석
0.6%6%93%
유럽93.18%
북아메리카6.27%
오세아니아0.55%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


FEDF은 채권에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Government로, 전체의 54.29%를 차지하는 주식이며, Corporate45.71%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
FEDF 탑 보유는 Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035European Union 2.625% 04-JUL-2028이며, 각각 포트폴리오의 9.96% 및 7.78%를 차지합니다.
관리중인 FEDF 자산은 ‪92.98 M‬ EUR입니다. 지난 한 달 동안 2.73% 상승했습니다.
FEDF 펀드 흐름은 ‪−316.78 M‬ EUR (1해)를 설명합니다. 많은 트레이더들이 이 지표를 활용해 투자자들의 심리를 파악하고, 펀드를 매수하거나 매도할 시점을 평가합니다.
아니요, FEDF는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
FEDF 주식은 SAS Rue la BoétieAmundi 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2015년 6월 5일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
FEDF 지출 비율은 0.10%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.10%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
FEDFSolactive Fed Funds Effective Rate Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
FEDF은 채권에 투자합니다.
FEDF 가격은 지난 한달 −0.38% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −0.72% 줄어듭니다. FEDF가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.29% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −1.03% 줄었습니다 그리고 1해에 −0.77% 줄었습니다.
FEDF이 프리미엄(0.13%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.