Ailis SICAV - D-X Msci Euro Government Bond 1-3 UCITS ETF X- Capitalisation 정보
시작 날짜
2024년 9월 26일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870273039
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
정부
채권, 현금 및 기타100.00%
정부99.88%
캐쉬0.12%
재고 지역별 분석
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
DXG3 탑 보유는 Germany 0.5% 15-AUG-2027 및 France 2.75% 25-OCT-2027이며, 각각 포트폴리오의 3.10% 및 3.09%를 차지합니다.
아니요, DXG3는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
DXG3 주식은 Intesa Sanpaolo SpA가 Ailis 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 9월 26일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DXG3 지출 비율은 0.29%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.29%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DXG3은 Bloomberg MSCI Euro Treasury IG 1-3 Years ESG Index - EUR - Benchmark TR Net를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DXG3은 채권에 투자합니다.