Ailis SICAV - D-X MSCI Europe Screened UCITS ETF Capitalisation X 정보
시작 날짜
2024년 9월 26일
구조
룩셈부르크 SICAV
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Fideuram Asset Management (Ireland) DAC
ISIN
LU2870272734
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
금융
의료 기술
주식99.62%
금융26.76%
의료 기술14.86%
제조업8.68%
컨슈머 논-듀어러블즈7.67%
테크놀로지 서비스6.38%
전자 기술5.99%
유틸리티4.62%
에너지 미네랄3.94%
코머셜 서비스2.97%
커뮤니케이션2.93%
프로세스 산업2.76%
소비자 내구재2.58%
비에너지 미네럴2.26%
리테일 트레이드1.69%
이송/배달1.63%
인더스트리얼 서비스1.23%
컨슈머 서비스1.19%
디스트리뷰션 서비스0.66%
기타 (Miscellaneous)0.51%
헬쓰 서비스0.30%
채권, 현금 및 기타0.38%
캐쉬0.17%
Temporary0.11%
UNIT0.11%
Rights & Warrants0.00%
재고 지역별 분석
유럽99.95%
북아메리카0.05%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스
배당
배당지급이력
관리 자산 (AUM)
자금 흐름
FAQ
DXEU은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 26.76%를 차지하는 주식이며, Health Technology가 14.86%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
DXEU 탑 보유는 ASML Holding NV 및 SAP SE이며, 각각 포트폴리오의 2.66% 및 2.57%를 차지합니다.
아니요, DXEU는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
DXEU 주식은 Intesa Sanpaolo SpA가 Fideuram 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2024년 9월 26일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
DXEU 지출 비율은 0.32%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.32%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
DXEU은 MSCI Europe Screened Index를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
DXEU은 주식에 투자합니다.