INVESCO EUR AAA CLO UCITS ETF ACC 정보
홈페이지
시작 날짜
2025년 2월 10일
구조
아일랜드 VCIC
복제 방식
피지컬
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE000Y2JPPS4
리턴
| 1달 | 3달 | 올해 초부터 현재까지 | 1 년 | 3 년 | 5 년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 성능 | — | — | — | — | — | — |
| NAV 총 수익률 | — | — | — | — | — | — |
펀드에 포함된 내용
노출 유형
Securitized
채권, 현금 및 기타100.00%
Securitized94.78%
법인5.59%
캐쉬−0.36%
탑 10 홀딩스
심볼
자산
심볼
자산
A
ASSET-BACKED SECURITIES
37.76%
A
AlbaCore Euro CLO V AR 4.085% 15-APR-2038
3.10%
C
CVC Cordatus Loan Fund XVIII AR 3.601% 29-JUL-2034
3.08%
S
Sound Point Euro CLO VIII Funding A 3.593% 25-APR-2035
3.08%
A
Aurium CLO IX A 3.591% 28-OCT-2034
3.08%
D
Dryden 39 Euro CLO 2015 ARR 3.735% 15-APR-2035
3.08%
N
Northwoods Capital 21 Euro A1R 3.547% 22-JUL-2034
3.07%
C
Contego CLO IV AR 3.321% 23-JAN-2030
3.06%
H
Henley CLO III AR 3.643% 25-DEC-2035
2.32%
A
Avoca CLO XIII ARR 3.605% 15-APR-2034
2.32%
상위 10개 비중63.94%
32 총 보유량