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ISHARES CORE GLB AG BOND UCITS ETF EUR H

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪1.82 B‬EUR
자금 흐름 (1Y)
‪242.53 M‬EUR
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
0.2%
총 발행 주식
‪378.71 M‬
지출 비율
0.10%

ISHARES CORE GLB AG BOND UCITS ETF EUR H 정보


발행자
Blackrock, Inc.
브랜드
iShares
홈페이지
시작 날짜
2017년 11월 21일
구조
아일랜드 VCIC
인덱스 추적
Bloomberg Global Aggregate
복제 방식
피지컬
운용 스타일
패시브
ISIN
IE00BDBRDM35

구분


자산 클래스
채권
카테고리
광범위한 시장, 광범위한 기반
포커스
투자 등급
틈새 시장
광범위한 만기
전략
바닐라
지역
글로벌
가중치 체계
마켓 밸류
선택 기준
마켓 밸류

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 1월 15일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
정부
법인
Securitized
주식0.03%
정부0.01%
유틸리티0.01%
금융0.01%
커뮤니케이션0.00%
에너지 미네랄0.00%
채권, 현금 및 기타99.97%
정부64.75%
법인22.33%
Securitized10.43%
뮤츄얼 펀드2.09%
캐쉬0.20%
지자체0.17%
스트럭쳐드0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름