Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) CapitalisationOssiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation

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주요 통계


관리 자산 (AUM)
‪113.97 M‬EUR
자금 흐름 (1Y)
배당 수익률 (표시됨)
NAV 할인/프리미엄
−0.3%
총 발행 주식
‪219.74 K‬
지출 비율
0.65%

Ossiam Lux Ossiam Shiller Barclays Cape® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) Capitalisation 정보


발행자
BPCE SA
브랜드
Ossiam
홈페이지
시작 날짜
2014년 12월 30일
구조
룩셈부르크 SICAV
인덱스 추적
Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR
복제 방식
합성
운용 스타일
패시브
배당금 처리
Capitalizes
주 어드바이저
Ossiam SA
ISIN
LU1079842321

구분


자산 클래스
주식
카테고리
크기 및 스타일
포커스
전체 시장
틈새 시장
광범위한 기반
전략
다요인
지역
유럽 선진국
가중치 체계
같음
선택 기준
다요인

리턴


1달3달올해 초부터 현재까지1 년3 년5 년
가격 성능
NAV 총 수익률

펀드에 포함된 내용


2025년 8월 29일 기준
노출 유형
주식채권, 현금 및 기타
금융
주식93.41%
금융40.31%
제조업9.76%
소비자 내구재7.58%
컨슈머 논-듀어러블즈6.93%
테크놀로지 서비스6.78%
인더스트리얼 서비스5.30%
유틸리티4.38%
의료 기술4.19%
프로세스 산업2.49%
비에너지 미네럴2.15%
이송/배달2.11%
컨슈머 서비스1.37%
채권, 현금 및 기타6.59%
캐쉬6.66%
Temporary0.86%
기타 (Miscellaneous)−0.93%
재고 지역별 분석
100%
유럽100.00%
북아메리카0.00%
라틴 아메리카0.00%
아시아0.00%
아프리카0.00%
미들 이스트0.00%
오세아니아0.00%
탑 10 홀딩스

배당


배당지급이력

관리 자산 (AUM)



자금 흐름



FAQ


LU1079842321은 주식에 투자합니다. 이 펀드의 주요 섹터는 Finance로, 전체의 40.34%를 차지하는 주식이며, Producer Manufacturing9.77%로 구성되어 있습니다. 에셋은 대부분 Europe 영역에 있습니다.
아니요, LU1079842321는 보유자에게 배당금을 지급하지 않습니다.
LU1079842321 주식은 BPCE SAOssiam 브랜드로 발행했습니다. ETF는 2014년 12월 30일에 출시되었으며 운용 스타일은 패시브입니다.
LU1079842321 지출 비율은 0.65%이며, 이는 펀드 관리를 위해 투자금의 0.65%를 지불해야 한다는 뜻입니다.
LU1079842321Shiller Barclays CAPE Europe Sector Value Index - EUR를 따릅니다. ETF는 일반적으로 특정 벤치마크를 추적하여 그 성과를 복제하고 자산 선택 및 목표를 안내합니다.
LU1079842321은 주식에 투자합니다.
LU1079842321 가격은 지난 한달 −1.31% 떨어졌습니다, 그리고 한해 실적은 −4.07% 줄어듭니다. LU1079842321가격 차트에서 더 많은 다이나믹을 확인하세요.
NAV 리턴, ETF 역학 관계의 또 다른 척도, 지난 달−0.81% 떨어졌습니다, 3달 실적은 −1.00% 줄었습니다 그리고 1해에 1.18% 늘었습니다.
LU1079842321이 프리미엄(0.27%)으로 거래되는 것은 해당 ETF가 NAV보다 높은 가격에 거래되고 있음을 의미합니다.